Форум » Каждый из ЮНИ-Фондов по отдельности » Обновления от 19.09.2008 задерживаются. » Ответить
Обновления от 19.09.2008 задерживаются.
Любовь: Как Вы думаете почему? Правильно!!! "Уважаемые клиенты! В связи с задержкой отчетов западного брокера публикация стоимости паев задерживается." А запись, что стоимость паёв происходит до 16-00, почему-то и куда-то делась...
Ответов - 48, стр:
1 2 3 All
renat: КД - это купонный доход. начисленый уплаченый полученый и т.п. в целях налогооблажения при передачи облигаций отдельно считается купонный доход по ней. зы. боюсь сейчас уже не до финансов.. пора гражданский и процессуальный кодекс изучать.
паныч: ну я просто пытаюсь на примерах конкретных облигаций понять как они могли отразиться на цене паев фонда Денежный 1 - ну интересно же :) вот взял для примера облигации Веха Инвест - смотрю когда они появились, как от них пытаюися избавиться :) такое ощущение что первый раз они оказались в фонде 27 августа - похоже под них дали кредит на межбанке денежками под обеспечение этими облигациями - кредит не вернули - облигации оказались на балансе фонда. пока пытаюсь понять сколько же они реально стоили фонду если цена одной облиг 995 (написано что мин цена на ММВБ была 999.1, максим 999.5) число облиг - 32500, цена сделки 32337500 руб (то есть где то 10-15% от СЧА фонда) при этом уплаченный КДУ отмечен равным 2194075 руб. то есть - я правильно понимаю что фрнд реально за них отдал эти самые 32 337 500 рублей и к тому времени по купонам предыдущие владельцы этих облигаций получили 2 194 075 ?
renat: 1) По купонному доходу. Там хитро как то всё, насколько я знаю. Он начисляется каждый день с момента предыдущей выплаты купона, пропорционально купону который будет выплачен эмитентом (а выплачен он будет через год например). И владелец отмечает его каждый день себе как начисленый (но неуплаченый) доход. При продаже облигации он получает от покупателя эту сумму (покупатель отыграет всё, получив потом выплату от купона от эмитента). 2) Сколько фонд отдал реально, сказать трудно)). По РЕПО в Южной корее проходили суммы гораздо большие чем сумма СЧА!! Видел тут гипотезу, что использовались многократное репование под залог облигаций.. что давало эффект плеча.. ну плечо или нет. наверно можно считать что фонде именно на эту сумму облигации.
funds: я тут вспомнил что общее собрание пайщиков в ПИФ-е может принять решение о смене УК - управляющей компании. и такой прецедент уже был с одним облигационным ПИФ-ом РОСНО. Вполне возможно что и в ОФБУ имеется такая возможность. Тогда надо собрать собрание пайщиков и принять решение о смене управляющей компании. Вместо УК Премьер тогда предлагаю УК Тройка Диалог.
rk3aql: Говорят, что Тройку тоже Альфа-банк покупает, у нее проблемы.
Trendist: УРА! Опубликовали результаты... Но проценты изменения пая с предыдущим днем не сходиться у меня по нефти*2,золоту,США,бразилии, Китаю, России*2 А я аккуратно веду свою портфель в Excel''e. Чтобы не быть голословным приведу пример: по Бразилии за 17.08 было на сайте 174.52 (-2.78%) сегодня опубликовано за 18.08 182.76 (+1.58%) что не вяжется с предыдущими цифрами сделал экспорт данных со страницы сравнения графиков и за 17.08 по Бразилии стоит 179.92 значит результаты по многим фондам за 17.08 пересмотрены Будьте внимательны, люди, кто делал обмены в эти дни!
funds: Дохлые результаты...
alexT: Trendist пишет: значит результаты по многим фондам за 17.08 пересмотрены Будьте внимательны, люди, кто делал обмены в эти дни! Смотрите в ЛК раздел " уведомления"
полная версия страницы