Форум » Про управление фондами в ЮНИ » Через кого работает ЮНИ » Ответить
Через кого работает ЮНИ
funds: Вид лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Номер лицензии: 177-03430-000100 Дата получения: 04.12.2000 г. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) Срок действия лицензии: Без ограничения Основной государственный регистрационный номер: 1027739930998, запись о юридическом лице, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 18 декабря 2002 года. Наименование регистрирующего органа: Управление РФ по налогам и сборам по г. Москве. Место нахождения: Российская Федерация, 127473, г. Москва, Суворовская площадь, дом 1, корпус 1. Телефон: (495) 785-05-80 Факс: (495) 973-02-82 Информация о депозитариях и регистраторах, в которых Доверительным управляющим открыты счета для учета прав на ценные бумаги учредителей управленияОАО «ЮТРЭЙД.РУ», 119146, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 9а; (495) 755-85-70, (495) 783-58-11 Информация о банках и кредитных организациях, в которых Доверительным управляющим открыты счета для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом учредителей управленияОтделение 2 Московского ГТУ Банка России; 129110, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 84; (495) 950-09-40 ОАО АКБ «Росбанк»; 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11; (495) 101-01-01 НКО ЗАО Расчетная палата ММВБ; 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1; (495) 234-48-11 НКО «Расчетная палата РТС» (ООО); 127006, г. Москва, Долгоруковская ул., д. 38, стр. 1; (495) 705-90-31 Penson Financial Services, Inc. 1700 Pacific Avenue Suite 1400 Dallas, Texas 75201, cs@penson.com INTERACTIVE BROKERS LLC, Two Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 MF Global Inc, Chase Manhattan Bank, One Chase Manhattan Plaza, New York, NY 10005, счет 910-2-591055. Информация о брокерах, заключающих сделки в интересах Доверительного управляющего, и банках и кредитных организациях, в которых открыты счета брокерам, заключающим сделки в интересах Доверительного управляющего Брокер: ОАО «ЮТРЭЙД.РУ», 119146, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 9а; (495) 755-85-70, (495) 783-58-11 КБ «Юниаструм Банк» (ООО), 127143, г.Москва, Суворовская пл., д. 1, (495) 785-05-80 Небанковская кредитная организация «Расчетная палата РТС», 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, (495) 705-90-31 НКО ЗАО Расчетная палата ММВБ; 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1; (495) 234-48-11 Genesis Securities, LLC, 50 Broad St., Suite 288 New York, NY 10004, Tel. (212) 668-0888. Fax (212) 668-0880, info@gndt.com Penson Financial Services, Inc. 1700 Pacific Avenue Suite 1400 Dallas, Texas 75201, cs@penson.com INTERACTIVE BROKERS LLC, Two Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 MF Global Inc, Chase Manhattan Bank, One Chase Manhattan Plaza, New York, NY 10005, счет 910-2-591055.
Ответов - 1
funds: Приложение № 6 к Положению о раскрытии информации о деятельности по доверительному управлению ценными бумагами Государство или Управляющий не гарантирует доходность и/или безубыточность инвестиций в фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, которые могут возникнуть в процессе управления имуществом. Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования. Не существует каких-либо гарантий того, что стоимость имущества не может снизиться ниже определенного предела и/или что это снижение продлится не более определенного срока. Результаты деятельности Управляющего в прошлом не гарантируют получения аналогичных или близких результатов в будущем. Убытки при управлении имуществом могут возникать вследствие реализации следующих рисков: Рыночный риск. Имущество, переданное в доверительное управление, подвержено риску в связи с движением рыночных цен. Изменение рыночных цен происходит по причинам, которые не зависят от Доверительного управляющего и не могут быть спрогнозированы Доверительным управляющим с достаточной степенью точности. Снижение стоимости купленных активов могут происходить по многим причинам: мировых финансовых кризисов, дефолтов эмитентов, ухудшения экономической ситуации в отдельных странах и секторах экономики, ухудшения финансового положения и перспектив отдельных эмитентов, изменения настроений инвесторов, торгующих на биржах, и других причин. Риск потери ликвидности. Отдельные активы и группы активов могут терять свою ликвидность и в таком случае не могут быть быстро реализованы по существующим ценам в случае необходи-мости исполнения Управляющим своих обязательств. Быстрая реализация потерявших ликвидность активов возможна только по значительно более низким ценам или вообще иногда невозможна. Операционный риск. Финансовые потери могут возникать вследст-вие ошибок, превышения полномочий или мошенничества сотруд-ников компании или контрагентов. Другие аспекты операционного риска включают существенные сбои в работе Управляющего в результате форс-мажорных обстоятельств, например, в случае пожара, техногенных катастроф или стихийных бедствий. Технический риск. Учредитель управления признает, что электрон-ные и компьютерные устройства и системы, которые используются Учредителем управления и/или Доверительным управляющим, являются уязвимыми в отношении сбоев, задержек или перерывов в работе. Такие устройства и системы могут быть недоступны для Учредителя управления и/или Доверительного управляющего в результате предвиденных и непредвиденных случаев. Правовой риск. Управление имуществом, полученным в довери-тельное управление, связано с правовыми рисками. Они включают риск обесценения активов или увеличения обязательств по причине неадекватных или некорректных юридических советов либо неверно составленной документации вследствие как добросо-вестного заблуждения, так и злонамеренных действий. Кроме того, существующие законы не всегда позволяют урегулировать проблемы, с которыми сталкивается Доверительный управляющий. Риски, связанные с корректностью оценки имущества. Оценка имущества фонда производится на основании отчетов, предостав-ляемых независимыми от Управляющего компаниями: брокерами, банками и биржами. Учредитель управления признает, что в таких отчетах могут содержаться ошибки, которые не всегда могут быть выявлены Управляющим и, таким образом, могут приводить к искажениям в оценке активов. Иные существенные риски. Перечень рисков, описанных в настоящих Уведомлении о рисках, не является исчерпывающим и включает в себя как те факторы, описанные в настоящем пункте, так и любые иные аналогичные факторы и риски, включая иные риски, признаваемые сторонами Договора присоединения существенными. Все сделки и операции с имуществом, переданным учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений учредителя управления. Подписание учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным договором доверительного управления), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете. Учредитель управления, присоединяясь к настоящим Общим условиям Фонда подтверждает, что он предупрежден об указанных в настоящем Уведомлении о рисках и согласен с тем, что Доверительный управляющий не несет ответственность за убытки, возникшие у Учредителя управления в связи с возникновением таких рисков, при условии надлежащего соблюдения Доверительным управляющим положений настоящих Общих условий Фонда и Инвестиционной декларации.
полная версия страницы